Transaktionen aus dem Handel mit Futures oder anderen Kontrakten werden meist direkt über API importiert. Abhängig von der verwendeten Exchange kann es jedoch Limitierungen geben, wodurch die Verfügbarkeit der Daten zeitlich begrenzt ist und das Importieren des eigenen Transaktionsverlaufs (Handelsverlauf) über API unmöglich wird.
Alle derartigen Limitierungen sind in den entsprechenden Blockpit Leitfäden bestmöglich dokumentiert.
Auch die Verfügbarkeit von Daten aus simplen Spot Market Trades oder Transfers zwischen Exchanges oder Wallets kann limitiert sein. Diese sind jedoch in der Regel einfacher manuell zu importieren als die sogenannte Derivative P&L (PnL) aus dem Futures- oder Kontrakthandel.
In solchen Fällen müssen Daten bzw. Transaktionen nachträglich einzeln, manuell oder gesammelt mithilfe der Blockpit XLS Vorlage in die entsprechende Blockpit Integration importiert werden.
Was ist ein Derivative P&L?
Im Futures- und Kontrakthandel werden sogenannte Derivate gehandelt. Der Handelsverlauf, also die eigenen Transaktionen werden in Form einer sogenannten P&L (Profit and Loss) dargestellt. Genauer gesagt wird in Blockpit die sogenannte Closed P&L sowie die Gebühren (Fees) erfasst.
Die Closed P&L wird dabei immer erst dann ausgegeben, wenn eine Position geschlossen wurde.
Die tatsächliche in Blockpit zu importierenden Transaktionen sind stark von der verwendeten Exchange abhängig und können sich daher unterscheiden.
Grundsätzlich wird folgendes Schema verfolgt:
- Opening Fee, die beim Öffnen Position anfällt (Derivative Fee)
- Funding Fees, die laufend anfallen und sowohl positiv als auch negativ sein können (Derivative Fee oder Derivative Profit)
- Closed P&L, also Gewinn oder Verlust, der beim Schließen der Position anfällt - kann bereits alle Fees enthalten (Derivative Profit oder Derivative Loss)
- Closing Fee, die beim Schließen der Position anfällt - manchmal bereits in der Closed P&L inkludiert (Derivative Fee)
Blockpit stellt die Labels Derivative Profit/Loss/Fee für die entsprechenden Transaktionen zur Verfügung.
Wo erhalten ich meine fehlenden Daten?
Die meisten Exchanges ermöglichen einen Download der gesamten Transaktionshistorie aller verfügbaren Produkte als CSV oder XLS Datei. Wir empfehlen, mindestens alle 3 Monate diese Historien als Backup herunterzuladen, da selbst die Verfügbarkeit dieser limitiert sein kann.
Beispiel: Migration von Bybit CSV Daten in die Blockpit XLS Vorlage
Bitte beachte, dass ein mehrfacher Upload der gleichen Blockpit XLS Datei zu Duplikaten führt, weshalb bereits existierende/importierte Transaktionen aus der XLS Datei vor dem Upload gelöscht werden sollten. Wir empfehlen daher, mit mehreren Dateien zu arbeiten. Eine entsprechende Funktion für die Erkennung von Duplikaten ist geplant.