Hinweis: Diese Anleitung bezieht sich ausschließlich auf die Import-Funktion einer CSV/Excel-Datei für ein "unsynced" Depot. Insofern bei ausgewählten "Exchange" Depots ein CSV/Excel-Import ermöglicht wird, gelten separate Anleitungen zu beachten.
- Klicke den Menüpunkt Depots in deinem Blockpit-Konto.
- Klicke auf den Button Depot hinzufügen.
- Trage einen Depotnamen ein.
- Klicke im erstellten Depot auf den Button Neue Transaktion und wähle CSV/Excel-Datei aus.
- CSV/Excel-Dateien müssen für eine korrekte Implementierung eine bestimmte Struktur aufweisen. Downloade dir deshalb die angezeigte Excel-Vorlage.
- Trage deine Daten gemäß der Tabellenvorlage ein. Öffne die Datei mit Microsoft Excel oder Google Spreadsheets. Bei beiden Programmen werden dir die unterstützten Transaktionstypen sowie die Pflichtfelder angezeigt. Es ist wichtig, dass alle Pflichtfelder mit Daten gefüllt sind, andernfalls kommt es zu einem Fehler beim Upload. In der untenstehenden Abbildung, kannst du die Pflichtfelder für die einzelnen Transaktionstypen einsehen.
- Speichere die ausgefüllte Tabelle als xlsx-Datei (Excel-Format) oder als csv-Datei ab. Wir empfehlen die Speicherung als xlsx-Datei. Falls du die Datei als CSV speicherst, verwende als Trennzeichen einen Strichpunkt ; .
- Lade deine CSV/Excel-Datei hoch indem du den Button Durchsuchen klickst oder die Datei in das Fenster ziehst.
- Im nächsten Schritt wird dir die hochgeladene Datei angezeigt und du kannst auf den Button Datei einlesen klicken.
- An dieser Stelle erhältst du die Möglichkeit die gefundenen Währungen sowie deren zugewiesene Währung zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten korrigiere bitte die passende Währung und klicke auf den Button Absenden.
- Wenn die CSV/Excel-Datei sowie die Währungszuweisung keine Fehler beinhalten, werden die Transaktionen in das Depot eingepflegt. Andernfalls erhältst du eine Fehlermeldung - überprüfe in diesem Fall ob deine Daten der Vorlage entsprechen und wiederhole den Vorgang ab Schritt 4.